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北京木聯能軟件股份有限公司
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集團財務監控分析預警系統集團財務管理面臨問題近幾年各集團公司在資產規模上發展迅速，隨著經營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團管理的重頭課題
集團財務管理面臨問題 近幾年各集團公司在資產規模上發展迅速，隨著經營地域和管理跨度的拓展，“集中掌控"成為集團管理的重頭課題。集團企業龐大的組織架構及多級子（分）公司、控股公司的管理模式，給集團總部的統一監管帶來了許多的困難，特別是面對后續自身業務的高速發展，下屬企業規模不斷的擴大，而且地理位置分布比較分散，很容易出現資金管理松散、集團監管力度及時效性不足、財務信息的準確性不高等等財務管理問題，特別是對公司的財務籌劃，資金使用方面，更是涉及到公司綜合性布局發展的關鍵。集團財務集中管理面臨以下問題： (一)、集團企業地理位置分布比較分散 1.無法及時、有效收集各地財務信息2.集團監管力度及時效性不足 3.財務信息的準確性不高 (二)、各分子公司財務管理特點和方式不同 1.核算軟件不盡一致下屬二級公司及三、四級公司所使用的財務軟件“用友U8系列"、“用友NC3.X系列，用友5.X系列"、“金碟K3 8.X系列、金碟K3 10.X系列"、“遠光"等財務核算軟件。 2.網絡環境及管理手段差異較大 各子公司網絡建設的“時差"較大，所采用的技術手段及設備差異也比較大，對各自內部局域網客戶端的要求不盡相同。尤其針對各公司財務服務器的管理要求、防火墻手段等都有較大差異。 3.財務信息化人員能力差異較大 由于各種原因各公司配備的財務信息化人員層次不齊，甚至個別公司配備的人員對本單位核算體系、管理模式等并不熟悉。大多數是依賴所使用軟件公司的技術人員構架核算系統，而軟件公司技術人員流動頻繁，導致所建立的核算體系延續性、擴展性比較差。造成各子公司在科目體系上的差異非常之大。 4.各子公司財務管理模式及關注點不盡一致 為了更貼切的為管理服務，提供更有效及時的財務信息，更好的為經營決策提供依據，各單位在賬套設置上下了很大工夫，這也是影響各子公司在賬套設置上的一直性。 通過的對整合后的集團財務數據進行分析，對企業的經營活動、財務活動等進行分析預測,以發現企業在經營管理活動中潛在的經營風險和財務風險,并在危機發生之前向企業經營者發出警告,督促企業管理者采取有效措施,避免潛在的風險演變成損失,起到未雨綢繆的作用。也可為企業糾正經營方向、改進經營決策和有效配置資源提供可靠依據。進行財務預警分析，建立企業財務監控分析預警模型已成為現代企業財務管理的重要內容之一。 設計理念 (一)、實現財務管理的規范化、信息化、程序化 集中式管理并不等同于，而是在經營上對經理人放權的同時，以信息技術手段實現財務信息與業務信息的集中。(二)、監控指導實時化 提供指導下屬單位賬務規范處理的技術手段(三)、不改變分子公司網絡及軟件環境原有模式 專門設計開發數據采集客戶端，壓縮所采集數據，采用*的數據加密及傳輸模式，做到網絡傳輸簡易化。保持各下屬單位運行的核算軟件及數據庫系統原有運行模式。(四)、集中不，保留經營的特色化 采用技術手段及時掌握下屬各單位財務信息的同時，保留各單位為經營、管理需要而對核算賬套的特色設置要求。(五)、提供及時準確的財務信息 將各下屬單位不同財務軟件、不同數據庫環境采集的賬務數據、報表數據等在總部統一處理歸集，形成規則一致的集團“賬套"。在此基礎上發布集團所關注的財務信息。(六)、運行環境簡單化 實現無須任何財務軟件環境、無須任何客戶端安裝，直接使用瀏覽器運行模式。局域網、廣域網環境下均可以運行的模式。系統架構 系統目標系統網絡及服務器設置示意圖如下： 應用服務器：財務監控分析預警系統服務器，主要負責系統用戶的訪問和數據集中處理。 數據庫服務器：數據集中存儲服務器。 數據庫備份服務器：數據備份服務器，出于安全考慮設置的數據備份服務器。 綜合管理系統服務器：作集團公司綜合辦公管理系統服務器用，是集團公司本部綜合管理系統運行應用服務器，財務監控分析預警系統與綜合管理系統需要做無縫集成。 系統特點 (一)、實時掌握集團財務的總體情況 各子公司貨幣資金變化情況，資金到位、結轉情況，保證金占用情況，成本費用情況及結轉情況。(二)、確保財務數據真實、可靠 建立數據采集系統，分析和提取各財務中心基礎數據，建立財務預警數據庫，統一的存儲和備份基礎數據。(三)、及時預警貨幣資金異常流動 對大額現金憑證的自動預警，重點監控“貨幣資金"與“往來科目"的異動。(四)、為企業經營提供科學決策依據 提供各子公司考核指標執行情況以同期對比，提供各子公司其他主要財務指標執行情況及同期對比。(五)、支持多種財務系統 本系統能夠支持多種流行的財務系統，其中包括用友U8系列、NC系列、安易系列、遠光系列、以及金蝶財務系統等。(六)、跨年度、跨帳套 系統能夠跨年度進行數據的綜合分析、比較，且能夠跨多個帳套進行數據的綜合整理、提取分析，這也是目前的各財務系統所不具備的能力。(七)、專業、實用 我公司擁有一支從事多年財務分析方面的專家團隊，兼有財務電算化方面的專家顧問，能充分的想用戶所想，保證了系統在實施過程中的專業性與實用性。(八)、安全性 系統在提取數據的過程充分考慮到財務系統的安全性，通過防火墻的隔離設置可以保證系統只能才當前的財務系統提取數據，即只能讀操作，從而可以充分保證財務系統的安全。(九)、易用、友好直觀 系統設計采用了B/S結構，客戶端只需瀏覽器即可訪問，且提供了安全的遠程訪問模式，只要能夠使用互聯網，用戶即可隨時隨地的使用本系統。另外系統的分析展示采用了豐富的圖形展現，從而可以非常直觀的查看相關的數據。(十)、數據備份、還原功能 系統設計了方便的方便地備份與還原功能，保證了數據的安全。(十一)、實用的系統管理 系統提供實用的管理功能，如系統日志管理、組織機構管理以及權限分配等。(十二)、集成性 系統能夠方便的集成到用戶目前已有的信息系統中，通過簡單的配置即可使用用戶現有系統的組織結構信息、權限信息等。(十二)、良好的兼容性和擴展性 軟件采用了J2EE體系結構，在設計上充分考慮了系統的兼容性和擴展性性的要求，能夠以最小的代價來限度地滿足以后技術和業務發展變化的需要，并能與各種新的軟硬件資源無縫集成充分利用。功能介紹   應用案例 集團財務預警監控分析系統已經在中國水電工程顧問集團公司成功上線應用。2009年4月17日，中國水電工程顧問集團公司在北京主持召開了“集團公司財務監控分析預警系統研究"科技項目驗收會，參加此次會議的有國有資產監督管理委員會、中國公司、公司、公司、中國電力工程顧問集團公司、中國水電顧問集團華東院、成都院、水電水利規劃設計總院及北京木聯能軟件股份有限公司等單位的、專家及代表。  專家評委： （1）、該項目以研究集團公司的財務數據實時監控、風險分析預警為目標，開展了系統的理論研究與軟件開發工作，完成了合同規定的考核目標和主要經濟技術指標。提供的驗收資料齊全，符合驗收要求。（2）、該項目的研究和實施能夠規范集團本部及各分、子公司的財務管理，對集團財務數據和財務指標進行監控分析，實用性強，能夠實時準確掌握下屬單位財務數據變化。 （3）、在不改變分、子公司網絡及軟件環境已有模式的情況下，該系統實現了財務集中監控分析預警的建設模式，保留分、子公司經營的特色化，增強了集團公司財務管控能力。 （4）、該系統以圖表方式提供多層面查詢，操作簡便、界面靈活友好，對比分析功能齊全。 （5）、該系統設計架構*，具有良好的可擴展性、兼容性、安全性和可靠性，通過了北京市電子產品質量檢驗中心檢測。 該系統的應用，能與已有財務管理系統形成互補，大幅提升集團公司對下屬分、子公司的監控力度。同時，該系統為集團企業的財務監控分析預警系統建設作出了有益的探索，具有很好的借鑒意義和推廣價值。 |
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