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山東寶雷鋼鐵有限公司
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論節氣,下周就要霜降了。2015年10月霜降即“雙降”,預計今年很難像15年一樣火熱。但無論行情如何,總有一些公司的表現是遠遠跑贏市場的。
筆者曾經梳理過,中秋之后這一輪的快速下跌,能夠取得大量相對收益甚至收益的公司,大多有一些共同點——1)國企2)產業鏈偏上游。而鋼鐵就是其中引人注目的板塊之一。
冬季限產的影響比市場預期的要大
上游這些公司,煤炭、鋼鐵、電解鋁等等,本輪盈利周期啟動都是伴隨著供給側改革,政策也就成為了這些行業的大變量。
根據上個月發布的《京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》,京津冀及周邊地區PM2.5的平均濃度同比下降約3%,重度及以上污染天數同比減少約3%,但去年這個目標的降幅卻是5%。*之前也對去年的“一刀切”引起很多爭議的政策今年做了一些口頭上的調整。
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