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高源禹
8月14日，嶺南生態文旅股份有限公司(簡稱：嶺南股份)發布《不能按期兌付本息的提示性公告》，明確公司現有貨幣資金已無法償付“2018年嶺南生態文旅股份有限公司公開發行可轉換公司債券”(簡稱：嶺南轉債)。而且，截至公告日，嶺南股份仍未能籌集到兌付本息資金。因此，無法按期兌付本息。
據《關于嶺南轉債可能存在不能按期足額兌付本息的重大風險提示性公告》，截至2024年8月14日，“嶺南轉債”剩余金額為45,636.63萬元。“嶺南轉債”原定摘牌日為2024年8月15日，現因到期無法兌付本息，將暫不在深圳證券交易所摘牌。
8月17日，嶺南股份再次公告稱，中山市人才創新創業生態園服務有限公司(下稱“中山人才創新創業生態園”)正在籌劃收購部分“嶺南轉債”及其從權利相關事項。以“嶺南轉債”2024年8月9日(含當日)前連續20個交易日收盤均價上浮15%為收購價格(即100.127 元/張)，收購截至2024年8月14日收市的“嶺南轉債”持有人。
對不高于1000張的，按照其持有的全部債券數量收購；持有債券數量超過1000的，以1000張為限，部分收購。
嶺南股份在公告中分析稱，近兩年，因行業周期性波動及市場供需變化的影響，政府投資縮減，公司推進優化業務訂單結構及戰略布局調整，新增訂單不達預期；公司工程業務結算周期拉長、應收賬款回款延遲，資金偏緊制約了公司在建項目的施工進度；加上日常經營支出仍需維持，造成了公司資產負債率較高，盈利能力及償債能力持續下滑，存在流動性壓力。
財務方面，2023年，嶺南股份的營業收入主要來自生態環境建設與修復業務和水務水環境治理業務，合計占營業收入的比重超過95%。去年全年，該公司一共實現營業收入21.30億，同比下降 17.08%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為虧損10.96億元 ，經營活動產生的現金流量凈額為-2.79 億元，資產負債率85.47%。考慮到公司持續虧損、債務負擔重及存在債務逾期未償還等因素，亞太事務所出具了帶持續經營重大不確定性的審計報告。
嶺南轉債可追溯至2018年8月14日，彼時，嶺南股份發行了660.0000萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額66,000.00萬元，期限為六年，至2024年8月14日止。票面利率：第一年為0.3%，第二年為0.5%，第三年為1.0%，第四年為1.5%，第五年為1.8%，第六年為2.0%。
值得一提的是，年報顯示，2022年，火炬區管委會推動了與公司的混合所有制改革，并在2022年12月底順利完成實控人變更，火炬區管委會成為公司的實際控制人，嶺南股份成為國資控股的上市公司。因此，證券時報認為，嶺南轉債違約意味著國資剛兌信仰被打破，也使其成為全國首例國企轉債違約。
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