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天爾
重磅！又一國資背景水務環保公司即將上市，募資達10億元級別！
環保在線獲悉，佛山水務環保股份有限公司(簡稱“佛水環保”)于近日發布了《披露招股說明書(申報稿)》。其中透露，佛水環保本次擬公開發行人民幣普通股不低于約9242.44萬股，且不超過約2.08億股。本次發行全部為新股發行，不涉及股東公開發售股份的情形。完成后，公司將在深交所上市。
按計劃，佛水環保本次發行募集資金扣除發行費用后，擬將其中10億元用于佛山市生活垃圾資源化處理提質改造項目(第二階段)，3.5億元用于補充流動資金，詳情見下表。
國資大力扶持的地方環保品牌
作為由佛山國資委、廣東財政廳控制的地方國資企業，佛水環保成立于2017年，注冊資本逾8.3億元，主要從事自來水供應、污水污泥處理、生活垃圾處理及相關供排水工程業務，并根植佛山水務及固廢處置市場，逐步成長為廣東省內領先的水務環保綜合服務商，并不斷朝省外拓展。
自來水供應方面，佛水環保共擁有9家水廠，主要采取BOO模式運營，設計供水能力合計220.80萬立方米/日，主要供水區域已涵蓋佛山市禪城區、三水區、高明區以及南海區金沙片區。
污水污泥處理方面，其是國內最早實行“供水污水一體化經營”的企業之一，正式運營 9家污水處理廠，主要采取BOT模式運營，分布在佛山市禪城區、三水區、南海區，以及 1 個鎮村污水處理項目，設計處理能力合計87.38萬立方米/日。
生活垃圾處理方面，其主要通過全資子公司綠能環保開展業務，擁有白石坳一期項目、綠能提質改造項目的特許經營權，該項目以BOT模式運營。以2021年11月為分界點，綠能環保垃圾處置方式由原先的填埋朝著焚燒發電轉向。
供排水工程方面，其業務主要有供水用戶工程、環保工程、市政工程等，主要涉及污水處理設施以及管網建設。此外，佛水環保手中還有少量市政道路工程項，將從4月底開始全面停止，未來也將基于國資委定位文件要求，不再從事相關業務。
申報稿中分析稱，此前國內水務行業一直具有有地方壟斷性強、規模化不足、產權結構單一、行業集中度低等特點，隨著2004年水務行業市場化改革開啟，水務行業投資模式才開始朝著多元化轉變。當前，社會資本方的介入一定程度提升了行業市場化水平，行業地位突出、技術水平較好的水務企業會逐步進行異地擴張，水務市場初資本跨地區參與趨勢開始顯現。
營收穩定，主業貢獻99%
2020-2022年間，佛水環保分別實現主營業務收入約24.18億元、33.01億元、26.59億元，系BOT/PPP項目收入降低影響，如剔除該項目，公司營收總體穩定。其中還有一個明顯特點是，其主營業務收入占營業收入的比重一直保持在99%以上，貢獻最為突出。報告期內，佛水環保凈利潤分別為2.86億元、3.82億元、3.46億元，盈利狀況良好。
佛水環保稱，公司目前四大業務主要集中在佛山市區域，較強的地域性對公司未來發展存在一定制約。下一步，將面向廣東市場、布局粵港澳大灣區、放眼經濟活躍地區。
當然，做大做強核心主業仍是佛水環保未來發展的主要定位。其明確，供水板塊將秉持“基礎生產降本增效+擴張邊界利潤提升”的發展理念鞏固業務發展基礎，塑造經營業績新亮點；污水板塊將圍繞“市場開發項目轉化+優質并購持續增長”的發展理念強化業務競爭優勢，續寫高質量發展新篇章；生活垃圾處理板塊將按照“處理規模壯大+把握優質機會”的發展理念持續深入挖掘潛力，實現大舉奮進擴張發展。
